Présentation du métier
Le trésorier est un expert financier stratégique qui assure la gestion optimale de la trésorerie et des flux financiers de l'entreprise. Garant de la liquidité et de la solvabilité, il pilote les relations bancaires, optimise les placements et sécurise les opérations de financement.
Son rôle dépasse la simple gestion de la trésorerie au jour le jour. Il participe activement à la stratégie financière : négociation des conditions bancaires, mise en place de lignes de crédit, gestion des risques de change et de taux d'intérêt, optimisation de la structure de financement.
Missions principales
- 1
Gestion quotidienne de la trésorerie
Suivre les positions de trésorerie, réaliser les prévisions de flux à court et moyen terme, optimiser les soldes bancaires et gérer les placements des excédents de liquidités.
- 2
Financement de l'entreprise
Identifier les besoins de financement, négocier avec les banques les lignes de crédit, arbitrer entre les différentes sources de financement (crédit court terme, escompte, affacturage, financement moyen/long terme).
- 3
Gestion des risques financiers
Identifier et quantifier les risques de change, de taux d'intérêt et de liquidité. Mettre en place des stratégies de couverture (instruments dérivés, swaps, options) et suivre leur efficacité.
- 4
Relations bancaires
Négocier les conditions bancaires (commissions, taux, services), piloter le panel bancaire, gérer la notation financière et entretenir les relations avec les établissements financiers.
- 5
Reporting et analyse
Produire les reportings de trésorerie pour la direction générale et les actionnaires. Analyser les indicateurs clés (BFR, DSO, DPO, free cash-flow).
- 6
Optimisation et conformité
Optimiser la structure financière, mettre en place des cash pooling, assurer la conformité aux normes comptables et réglementations financières (LCB-FT, EMIR, MIF).
Compétences requises
Compétences techniques vs soft skills
- Expertise en gestion de trésorerie et cash management
- Maîtrise des produits financiers (crédits, placements, dérivés)
- Connaissance approfondie des marchés financiers et monétaires
- Maîtrise des TMS (Treasury Management Systems) : Kyriba, Sage XRT, Topaz
- Expertise Excel avancée (modélisation financière, scénarios, VBA)
- Connaissance des normes comptables (IFRS, PCG) et réglementations
- Maîtrise de l'anglais financier (indispensable en environnement international)
- Rigueur et fiabilité absolues
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Anticipation et vision stratégique
- Aptitudes relationnelles et négociation
- Résistance au stress et gestion de l'urgence
- Discrétion et confidentialité
Salaire et rémunération
Grille salariale 2026 (brut annuel)
| Expérience | PME/ETI | Grande entreprise | Île-de-France |
|---|---|---|---|
| Junior (0-3 ans) | 40-50K€ | 45-55K€ | +15-20% |
| Confirmé (3-7 ans) | 50-65K€ | 55-70K€ | +15-20% |
| Senior (7-12 ans) | 65-80K€ | 70-90K€ | +20-25% |
| Responsable trésorerie (12+ ans) | 80-100K€ | 90-120K€ | +25-30% |
Quelle est la différence entre trésorier et contrôleur de gestion ?
Quelles sont les perspectives d'évolution pour un trésorier ?
Le métier de trésorier est-il impacté par l'automatisation ?
Faut-il une expérience bancaire pour devenir trésorier ?
Un trésorier peut-il travailler en télétravail ?
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